Página ... 1 09/07/2013 08:45:45 Creado con ACL por: Universidad de valparaiso Avance de Ejecución Presupuestaria 2012 Concepto Subtitulo Item APU IP FC Total S/TI Total C/TI INGRESOS Ingresos de operación Venta de Bienes y Servicios $552.225.968 $844.702.803 $0 $1.396.928.771 $1.396.928.771 INGRESOS Ingresos de operación Renta de Inversiones $122.786.995 $31.115.398 $93.366 $153.995.759 $153.995.759 INGRESOS Ingresos de operación Aranceles de Matrícula $35.263.890.129 $2.540.111.058 $0 $37.804.001.187 $37.804.001.187 INGRESOS Venta de Activos Activos físicos $876.400 $0 $0 $876.400 $876.400 INGRESOS Venta de Activos Activos financieros $50.000 $71.707.391 $5.901.902 $77.659.293 $77.659.293 INGRESOS Transferencias Del sector privado $2.000.000 $109.707.446 $3.420.000 $115.127.446 $115.127.446 INGRESOS Transferencias De Organismo de Sector Público $421.046.373 $3.345.447.530 $4.056.337.846 $4.735.592.238 $7.822.831.749 INGRESOS Endeudamiento Proveedores $445.413.605 $0 $0 $445.413.605 $445.413.605 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Directo $3.475.630.000 $0 $0 $3.475.630.000 $3.475.630.000 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Indirecto $548.839.000 $0 $0 $548.839.000 $548.839.000 INGRESOS Recuperación de otros Préstamo Otros préstamos $114.081.629 $826.067 $0 $114.907.696 $114.907.696 INGRESOS Otros Ingresos-Leyes Especiale Otros Ingresos-Leyes Especiale $792.233.669 $337.064.237 $42.435.240 $1.171.733.146 $1.171.733.146 INGRESOS Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja $2.678.479.548 $1.202.364.254 $2.879.412.139 $6.760.255.941 $6.760.255.941 INGRESOS $44.417.553.316 $8.483.046.184 $6.987.600.493 $56.800.960.482 $59.888.199.993 GASTOS Gastos en Personal Directivos -$2.053.849.918 -$38.477.996 -$9.542.878 -$2.101.870.792 -$2.101.870.792 GASTOS Gastos en Personal Académicos -$13.766.639.582 -$1.279.880.433 -$241.684.062 -$15.288.204.077 -$15.288.204.077 GASTOS Gastos en Personal No Académicos -$8.192.687.602 -$676.368.987 -$135.104.661 -$9.004.161.250 -$9.004.161.250 GASTOS Gastos en Personal Honorarios -$3.749.853.221 -$848.581.615 -$559.221.072 -$5.157.655.908 -$5.157.655.908 GASTOS Gastos en Personal Viáticos -$136.094.491 -$16.874.983 -$42.111.062 -$195.080.536 -$195.080.536 GASTOS Gastos en Personal Horas Extraordinarias -$38.946.487 -$2.141.426 $0 -$41.087.913 -$41.087.913 GASTOS Gastos en Personal Aportes patronales -$1.216.574.016 $0 $0 -$1.216.574.016 -$1.216.574.016 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Consumos básicos -$871.420.790 -$2.568.763 -$619.031 -$874.608.584 -$874.608.584 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Material de enseñanza -$262.057.551 -$349.864.037 -$83.893.092 -$546.902.087 -$695.814.680 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Servicio de impresión, publici -$394.283.292 -$106.640.981 -$39.510.819 -$540.435.092 -$540.435.092 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Arriendos de inmuebles y otros -$1.879.581.425 -$26.057.443 -$7.628.490 -$1.913.267.358 -$1.913.267.358 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Gastos en computación -$346.751.702 -$133.260.102 -$97.900.293 -$577.912.097 -$577.912.097 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Otros servicios -$2.338.888.593 -$1.094.392.787 -$469.681.316 -$3.886.793.411 -$3.902.962.696 GASTOS Transferencias Becas Estudiantiles -$622.279.371 -$35.866.820 -$127.922.946 -$775.668.577 -$786.069.137 GASTOS Transferencias Otras transferencias -$2.340.972.763 -$884.059.517 -$355.617.211 -$668.892.418 -$3.580.649.491 GASTOS Inversión Real Maquinarias y equipos -$519.001.397 -$715.152.566 -$386.984.005 -$1.621.137.968 -$1.621.137.968 GASTOS Inversión Real Vehículos -$4.875.073 -$48.673.866 $0 -$53.548.939 -$53.548.939 GASTOS Inversión Real Terrenos y edificios $0 -$104.827.492 $0 -$104.827.492 -$104.827.492 GASTOS Inversión Financiera Préstamos estudiantiles -$58.287.223 $0 $0 -$58.287.223 -$58.287.223 GASTOS Servicio de la Deuda Interna -$1.706.438.886 -$1.799.570 -$753.031 -$1.708.991.487 -$1.708.991.487 GASTOS Servicio de la Deuda Proveedores -$808.200.164 $0 $0 -$808.200.164 -$808.200.164 GASTOS Compromisos pendientes Compromisos pendientes -$120.000.000 $0 $0 -$120.000.000 -$120.000.000 GASTOS -$41.427.683.547 -$6.365.489.384 -$2.558.173.969 -$47.264.107.389 -$50.351.346.900 $2.989.869.769 $2.117.556.800 $4.429.426.524 $9.536.853.093 $9.536.853.093 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso