Página ... 1 26/05/2017 10:32:28 Creado con ACL por: uv Avance de Ejecución Presupuestaria 2016 Concepto Subtitulo Item APU IP FC Total S/TI Total C/TI INGRESOS Ingresos de operación Venta de Bienes y Servicios $482.819.201 $1.368.439.198 $25.849.200 $1.877.107.599 $1.877.107.599 INGRESOS Ingresos de operación Renta de Inversiones $404.104.594 $38.965.020 $878.793 $443.948.407 $443.948.407 INGRESOS Ingresos de operación Aranceles de Matrícula $43.672.345.556 $3.508.216.744 $0 $47.180.562.300 $47.180.562.300 INGRESOS Venta de Activos Activos físicos $789.550 $0 $0 $789.550 $789.550 INGRESOS Venta de Activos Activos financieros $3.900.000 $44.040.803 $772.518.809 $820.459.612 $820.459.612 INGRESOS Transferencias Del sector privado $12.790.783 $128.211.104 $6.000.000 $147.001.887 $147.001.887 INGRESOS Transferencias De Organismo de Sector Público $1.956.523.242 $1.319.913.541 $6.680.359.580 $9.956.796.363 $9.956.796.363 INGRESOS Endeudamiento Proveedores $2.466.441.550 $186.302.193 $0 $2.652.743.743 $2.652.743.743 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Directo $4.267.091.000 $0 $0 $4.267.091.000 $4.267.091.000 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Indirecto $281.374.000 $0 $0 $281.374.000 $281.374.000 INGRESOS Recuperación de otros Préstamo Otros préstamos $429.539.574 $0 $0 $429.539.574 $429.539.574 INGRESOS Otros Ingresos-Leyes Especiale Otros Ingresos-Leyes Especiale $943.782.422 $1.785.644.286 $10.538.068 $2.739.964.776 $2.739.964.776 INGRESOS Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja -$12.543.065 $2.165.562.861 $9.411.362.430 $11.564.382.226 $11.564.382.226 INGRESOS $54.908.958.407 $10.545.295.750 $16.907.506.880 $82.361.761.037 $82.361.761.037 GASTOS Gastos en Personal Directivos -$3.659.493.470 -$41.695.673 -$24.295.884 -$3.725.485.027 -$3.725.485.027 GASTOS Gastos en Personal Académicos -$18.660.773.306 -$1.378.337.632 -$621.943.291 -$20.661.054.229 -$20.661.054.229 GASTOS Gastos en Personal No Académicos -$12.214.460.368 -$1.115.322.517 -$607.094.838 -$13.936.877.723 -$13.936.877.723 GASTOS Gastos en Personal Honorarios -$2.884.273.706 -$870.933.833 -$1.068.940.816 -$4.824.148.355 -$4.824.148.355 GASTOS Gastos en Personal Viáticos -$121.229.267 -$27.672.338 -$169.282.621 -$318.184.226 -$318.184.226 GASTOS Gastos en Personal Horas Extraordinarias -$41.625.316 -$3.853.345 $0 -$45.478.661 -$45.478.661 GASTOS Gastos en Personal Aportes patronales -$1.349.665.373 $0 $0 -$1.349.665.373 -$1.349.665.373 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Consumos básicos -$835.269.011 -$147.632.191 -$6.630.181 -$989.531.383 -$989.531.383 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Material de enseñanza -$275.755.166 -$593.358.633 -$395.441.790 -$1.264.555.589 -$1.264.555.589 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Servicio de impresión, publici -$320.573.421 -$86.469.977 -$143.144.539 -$550.187.937 -$550.187.937 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Arriendos de inmuebles y otros -$1.754.894.258 -$17.711.059 -$48.653.722 -$1.821.259.039 -$1.821.259.039 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Gastos en computación -$1.494.836.284 -$87.996.898 -$70.924.847 -$1.653.758.029 -$1.653.758.029 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Otros servicios -$3.354.947.474 -$1.233.914.551 -$1.104.228.696 -$5.693.090.721 -$5.693.090.721 GASTOS Transferencias Becas Estudiantiles -$495.464.334 -$68.677.044 -$313.931.495 -$878.072.873 -$878.072.873 GASTOS Transferencias Otras transferencias -$2.756.002.943 -$544.320.790 -$414.951.717 -$3.715.275.450 -$3.715.275.450 GASTOS Inversión Real Maquinarias y equipos -$354.095.338 -$1.051.048.143 -$1.313.803.159 -$2.718.946.640 -$2.718.946.640 GASTOS Inversión Real Vehículos $0 $0 -$44.241.820 -$44.241.820 -$44.241.820 GASTOS Inversión Real Terrenos y edificios $0 -$67.307.323 -$800.690.014 -$867.997.337 -$867.997.337 GASTOS Inversión Real Operaciones de Leasing -$1.700.812.713 $0 $0 -$1.700.812.713 -$1.700.812.713 GASTOS Inversión Financiera Préstamos estudiantiles -$1.295.779 $0 $0 -$1.295.779 -$1.295.779 GASTOS Inversión Financiera Compra de títulos y valores $0 -$38.228.861 -$5.033.439 -$43.262.300 -$43.262.300 GASTOS Servicio de la Deuda Interna -$1.869.112.790 -$3.062.433 -$1.614.392 -$1.873.789.615 -$1.873.789.615 GASTOS Servicio de la Deuda Proveedores -$1.691.420.082 -$45.569.531 $0 -$1.736.989.613 -$1.736.989.613 GASTOS Compromisos pendientes Compromisos pendientes -$102.000.000 $0 $0 -$102.000.000 -$102.000.000 GASTOS -$55.938.000.399 -$7.423.112.772 -$7.154.847.261 -$70.515.960.432 -$70.515.960.432 -$1.029.041.992 $3.122.182.978 $9.752.659.619 $11.845.800.605 $11.845.800.605 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso