Página ... 1 13/05/2024 10:50:23 Creado con Analytics por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Resumen Modificaciones Presupuestarias 2023 Concepto Subtitulo Item APU IP FC Total INGRESOS Ingresos de operación Venta de Bienes y Servicios $0 -$300.000.000 $0 -$300.000.000 INGRESOS $0 -$300.000.000 $0 -$300.000.000 GASTOS Gastos en Personal Directivos $252.789.580 -$52.789.580 $0 $200.000.000 GASTOS Gastos en Personal Académicos $250.000.000 -$340.402.098 -$334.919.218 -$425.321.316 GASTOS $502.789.580 -$393.191.678 -$334.919.218 -$225.321.316 INGRESOS Ingresos de operación Aranceles de Matrícula -$986.277.207 $1.340.000.000 $0 $353.722.793 INGRESOS -$986.277.207 $1.340.000.000 $0 $353.722.793 GASTOS Gastos en Personal No Académicos -$779.282.580 -$934.458.674 -$647.373.199 -$2.361.114.453 GASTOS Gastos en Personal Honorarios -$840.000.000 -$265.141.272 -$88.000.000 -$1.193.141.272 GASTOS Gastos en Personal Viáticos -$30.000.000 $0 -$20.000.000 -$50.000.000 GASTOS Gastos en Personal Horas Extraordinarias -$5.000.000 $0 $0 -$5.000.000 GASTOS Gastos en Personal Aportes patronales $200.000.000 $0 $0 $200.000.000 GASTOS -$1.454.282.580 -$1.199.599.946 -$755.373.199 -$3.409.255.725 INGRESOS Venta de Activos Activos físicos $3.000.000 $0 $0 $3.000.000 INGRESOS $3.000.000 $0 $0 $3.000.000 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Consumos básicos $100.000.000 -$100.000.000 $0 $0 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Material de enseñanza -$30.000.000 -$660.000.000 $0 -$690.000.000 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Servicio de impresión, publici -$40.000.000 $0 $0 -$40.000.000 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Arriendos de inmuebles y otros $66.813.900 -$100.000.000 $0 -$33.186.100 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Gastos en computación $400.000.000 $0 $0 $400.000.000 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Otros servicios -$922.489.038 -$200.000.000 -$150.000.000 -$1.272.489.038 GASTOS -$425.675.138 -$1.060.000.000 -$150.000.000 -$1.635.675.138 INGRESOS Transferencias Del sector privado $4.143.204.395 $40.000.000 $0 $4.183.204.395 INGRESOS Transferencias De Organismo de Sector Público $1.286.768.000 $0 $400.000.000 $1.686.768.000 INGRESOS $5.429.972.395 $40.000.000 $400.000.000 $5.869.972.395 GASTOS Transferencias Becas Estudiantiles -$150.000.000 -$40.000.000 $0 -$190.000.000 GASTOS Transferencias Otras transferencias $435.000.000 -$1.300.000.000 $0 -$865.000.000 GASTOS $285.000.000 -$1.340.000.000 $0 -$1.055.000.000 INGRESOS Endeudamiento Interno -$6.098.510.962 $0 $0 -$6.098.510.962 INGRESOS -$6.098.510.962 $0 $0 -$6.098.510.962 GASTOS Inversión Real Maquinarias y equipos $940.000.000 -$200.000.000 $0 $740.000.000 GASTOS Inversión Real Vehículos $0 -$40.000.000 $0 -$40.000.000 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso Página ... 2 13/05/2024 10:50:23 Creado con Analytics por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Resumen Modificaciones Presupuestarias 2023 Concepto Subtitulo Item APU IP FC Total GASTOS $940.000.000 -$240.000.000 $0 $700.000.000 INGRESOS Endeudamiento Proveedores $1.000.000.000 $0 $0 $1.000.000.000 INGRESOS $1.000.000.000 $0 $0 $1.000.000.000 GASTOS Inversión Real Terrenos y edificios $532.000.000 $0 -$75.185.580 $456.814.420 GASTOS Inversión Real Operaciones de Leasing $175.000.000 $0 $0 $175.000.000 GASTOS $707.000.000 $0 -$75.185.580 $631.814.420 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Directo -$24.184.000 $0 $0 -$24.184.000 INGRESOS -$24.184.000 $0 $0 -$24.184.000 GASTOS Inversión Financiera Préstamos estudiantiles $4.000.000 $0 $0 $4.000.000 GASTOS Servicio de la Deuda Interna $2.661.690.166 $0 $0 $2.661.690.166 GASTOS Servicio de la Deuda Proveedores -$402.589.491 $0 $0 -$402.589.491 GASTOS $2.263.100.675 $0 $0 $2.263.100.675 INGRESOS Otros Ingresos-Leyes Especiale Otros Ingresos-Leyes Especiale $850.000.000 $400.000.000 -$120.000.000 $1.130.000.000 INGRESOS $850.000.000 $400.000.000 -$120.000.000 $1.130.000.000 GASTOS Compromisos pendientes Compromisos pendientes $150.000.000 $0 $0 $150.000.000 GASTOS $150.000.000 $0 $0 $150.000.000 INGRESOS Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja -$1.281.813.900 $6.039.508.694 $4.452.939.355 $9.210.634.149 INGRESOS -$1.281.813.900 $6.039.508.694 $4.452.939.355 $9.210.634.149 GASTOS Saldo Final de Caja Saldo Final de Caja -$1.860.118.863 -$3.286.717.070 -$3.417.461.358 -$8.564.297.291 GASTOS -$1.860.118.863 -$3.286.717.070 -$3.417.461.358 -$8.564.297.291 $0 $0 $0 $0 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso